Reprise du message précédent

SAUBION:
Pour sa recherche, BanqueManager utilise en effet le libellé du compte, mais aussi (onglet Importation de la fiche des comptes), les zones Identifiant et Identifiant Virement.
Cela vous permet de conserver un libellé plus lisible et de dédier la zone identifiant virement à la recherche des équivalences issues du fichier qif.

Je viens d'essayer en répétant le même libellé dans la zone identifiant virement (identique à celui du fichier QIF) et ça ne fonctionne pas non plus.

Dans la liste des opérations importées avant validation, le nom du compte crédité apparaît dans la colonne RUBRIQUE alors que dans la colonne Tiers il y a (Inconnu).
Tout est correct, montants, etc sauf que l'opération n'est pas reconnue comme virement.

L'opération de virement concernée (elles ont toutes la même forme) a la forme suivante dans le fichier QIF:

^
D04/08'2010
T-889.30
L[LIBELLE COMPTE CREDITE]
^

Pour info, j'ai décortiqué les codes dans les fichiers QIF exportés par MONEY:

1) Comptes "normaux"

L RUBRIQUE : SOUS-RUBRIQUE ou [COMPTE DESTINATAIRE VIREMENT]
P TIERS
M Note (commentaires) attachée à l'opération

2) Comptes de placement

idem comptes normaux +

N Code opération ( DIV pour dividende, Buy pour achat, etc...)
Y Libellé investissement
I nombre actions
Q Valeur unitaire

Bien à vous

Si l'importation du détail de la ventilation se fait mais à la condition que je trouve la ligne "LVentilation" (c'est la seule rubrique autorisée).
Là encore, la norme QIF ne dit rien de particulier à ce sujet, mais c'est en général le cas.

Concernant L[Virement] et M[Virement], c'est désormais bon dans les 2 cas.
Ce sera livré dans la 3.0.11.58 bêta 5 :o)

Concernant la ventilation, la Norme QIF est assez claire sur l'enchaînement :
LRubrique <- Pas forcément nommée "Ventilation", peut être (comme vous l'indiquez, la première rubrique de la ventilation)
S1° rubrique de la ventilation
$1° montant de la ventilation
S2° rubrique de la ventilation
$2° montant de la ventilation
etc.
TMontant total ventilé

Exemple issu de la Norme QIF :
Comment (not in file)
!Type:Bank
D6/ 1/94
T-1,000.00
N1005
PBank Of Mortgage
LLinda
SLinda
$-253.64
SMort Int
$=746.36

Je vais faire également cette modification : quelque soit la rubrique indiquée par L (Ventilation ou autre), je recherche tout de même les informations de ventilation.

Merci, j'essaye dès que cette version est en ligne.

Oulà, je vois que vous avez déjà dû bien enquêter pour me sortir un diagnostic précis et documenté comme ça !
Je vais immédiatement corriger cela.